طرح توجیهی باغ گوجه سبز ۵ هکتار 1402
هدف از تهیه طرح توجیهی راه اندازی باغ گوجه سبز، آشنایی سرمایه گذاران این حوزه با پیش نیازهای شروع طرح و همچنین آشنایی با میزان سرمایه گذاری اولیه و نهایتا نیز برآورد سودآوری و مدت بازگشت سرمایه می باشد. گوجه سبز یکی از میوه های محبوب در بین ایرانیان است که در فصل بهار و تابستان مصرف می شود. در این راستا، باغداران اقدام به کاشت و پرورش این میوه و عرضه آن به بازار می کنند.
الف) اطلاعات ظرفيت و میزان ارائه خدمات در ضریب نقطه سربسر
| ردیف | عنوان شاخص اطلاعاتی | میزان | واحد |
| 1 | ضریب ميزان ارائه خدمات در نقطه سربسر | 31 | درصد |
| ب ) اطلاعات مالي و اقتصادی طرح | |||
| ردیف | عنوان شاخص اطلاعاتی | میزان | واحد |
| 1 | میزان سرمایه کل مورد نیاز اجرای طرح | 25,813 | میلیون ریال |
| 2 | میزان سرمایه ثابت | 25,441 | میلیون ریال |
| 3 | میزان سرمایه در گردش | 372 | میلیون ریال |
| 4 | نرخ برگشت سرمایه | 32 | درصد |
| 5 | مدت زمان برگشت سرمایه | 3.1 | سال |
| 6 | سود خالص | 8,354 | میلیون ریال |
| 7 | سود ناخالص | 18,778 | میلیون ریال |
| 8 | هزینه خرید قطعات و مواد اولیه | 1,623 | میلیون ریال |
| 9 | هزینه های عملیاتی سالانه مورد نیاز طرح | 7,300 | میلیون ریال |
| 10 | ارزش افزوده خالص طرح | 16,690 | میلیون ریال |
| 11 | ارزش افزوده ناخالص طرح | 18,146 | میلیون ریال |
| 12 | هزینه های نگهداری و تعمیرات (نت) سالانه طرح | 495 | میلیون ریال |
| 13 | هزینه های استهلاک طرح | 1,288 | میلیون ريال |
| 14 | سرمایه مورد نیاز جهت تامین ابنیه و سالن ها | 2,975 | میلیون ریال |
| 15 | سرمایه مورد نیاز خرید تجهیزات | 14,015 | میلیون ریال |
| 16 | هزینه های متغیر طرح | 3,778 | میلیون ریال |
| 17 | سرمایه مورد نیاز تامین وسایل حمل و نقل شهری و کارگاهی | 4,500 | میلیون ریال |
| 18 | ارزش فروش محصولات | 20,400 | میلیون ریال |
| 19 | هزینه های ثابت طرح | 5,226 | میلیون ریال |
| 20 | تعداد پرسنل ستادی و اجرایی مورد نیاز اجرای طرح | 4 | نفر |
| 21 | هزینه های قبل از بهره برداری طرح | 168 | میلیون ریال |
| 22 | هزینه های حاملهای انرژی(سوخت ، آب شرب ، برق و…) | 136 | میلیون ریال |
| 23 | میزان حقوق سالانه پرسنل ستادی و اجرایی طرح | 4,973 | میلیون ریال |
| 24 | نسبت افزوده ناخالص به ارزش خدمات ارائه شده | 89 | درصد |
| 25 | نسبت افزوده خالص به ارزش خدمات ارائه شده | 82 | درصد |
| 26 | نسبت افزوده خالص به سرمایه گذاری کل | 65 | درصد |
| 27 | سرانه سرمایه ثابت | 6,360 | میلیون ریال |
| 28 | سرانه سرمایه گذاری کل | 6,453 | میلیون ریال |
| 29 | نسبت سود خالص به ارزش خدمات ارائه شده | 41 | درصد |
| 30 | سرانه ارزش خدمات ارائه شده | 5,100 | میلیون ریال |
| 31 | نسبت سود خالص به سرمایه ثابت | 12 | درصد |
| 32 | مقدار NPV | 7,450 | میلیون ریال |
| 33 | مقدار NPV/I | 20 | درصد |
| 34 | میزان IRR در حالت عادی | 35 | درصد |
| 35 | میزان IRR در حالت بدبینانه | 29 | درصد |
سرفصل های طرح توجیهی باغ گوجه سبز ۵ هکتار شامل:
- محاسبه سرمايه ثابت مورد نياز طرح توجیهی مزرعه گوجه سبز
– زمین
– سرمايه مورد نياز جهت محوطه سازي
– سرمايه مورد نياز جهت ساخت و سازهای
– سرمايه مورد نياز جهت تامين ؛ نصب و راه اندازی تاسیسات
– سرمايه مورد نياز جهت تامين وسايل حمل و نقل کارگاهی و شهري
– سرمايه مورد نياز جهت تامين وسايل اداري ، آزمایشگاه و پشتيباني
– سرمايه مورد نياز جهت تامين , نصب و راه اندازي تجهيزات مورد نياز
– سرمایه مورد نیاز خرید انشعابات مورد نیاز
– هزينه هاي قبل از بهره برداري
– جمع بندي تعیین میزان سرمایه ثابت مورد نیاز اجرای طرح باغ گوجه سبز - محاسبه هزینه های عملیاتی سالانه مورد نياز طرح گوجه سبز
– هزینه های حقوق و مزاياي سالانه کارکنان
– هزینه های سالانه حامل¬های انرژی و ارتباطات
– هزینه های سالانه استهلاک
– هزینه های سالانه نگهداری و تعمیرات
– هزینه های سالانه اداری و پشتیبانی
– جمع بندي تعیین میزان هزینه های عملیاتی سالانه مورد نیاز اجرای طرح گوجه سبز - محاسبه سرمایه در گردش مورد نياز طرح گوجه سبز
– هزینه های خرید سالانه مواد اولیه مورد نیاز
– جمع بندي تعیین میزان سرمایه در گردش مورد نیاز اجرای طرح - محاسبه سرمايه کل مورد نياز طرح گوجه سبز
– ارزش محصولات توليد شده (گوجه سبز) - متوسط ارزش سود خالص درطول يک سال کاري
– محاسبه سود ناخالص
– محاسبه سود قبل از پرداخت مالیات
– محاسبه سود خالص - متوسط ميزان برگشت سرمايه نسبت به سود خالص
- مدت زمان برگشت سرمايه
- تعیین نقطه سربسری – محاسبه متوسط هزینه های ثابت سالانه
– محاسبه متوسط هزینه های متغیر سالانه
– محاسبه نقطه سربسری ارائه خدمات ارائه شده - تجزيه و تحليل شاخص های (نسبت های) مالی طرح
- محاسبه شاخص های تصمیم گیری و تحلیل اقتصادی
– محاسبه ارزش فعلی خالص طرح Net Present Value ) NPV)
– محاسبه ارزش فعلی درآمدهای طرح
– محاسبه ارزش فعلی هزینه های طرح
– نحوه محاسبه مقدار NPV
– محاسبه نرخ بازگشت سرمایه NPV Ratio) NPV/I)
– محاسبه نرخ بازده داخلی Internal Rate of Return ) IRR)
– تحلیل حساسیت
